EIS — iShares MSCI Israel ETF
$125.61
लक्ष्य: $ (%)
P/E Ratio
—
P/E Forward
—
लाभांश
1.14%
मार्केट कैप
$1.03B
EPS
—
सर्वसम्मति
ETF — canasta indexada (sin rating individual)
यह कंपनी क्या करती है
iShares MSCI Israel ETF (NYSE Arca: EIS) एक exchange-traded fund (ETF) है, कोई व्यक्तिगत कंपनी नहीं। ETF कई stocks की एक टोकरी है जिसे एक ही इंस्ट्रूमेंट में पैक किया गया है और जिसे आप किसी stock की तरह खरीदते-बेचते हैं। इसे iShares (BlackRock) जारी करता है।
इसमें क्या है: यह MSCI Israel इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो Israel की बड़ी और मझोली कंपनियों को समेटता है (~129 कंपनियाँ, देश के निवेश-योग्य बाज़ार का ~85%)।
इसकी सबसे बड़ी पोज़िशनें (top 10, ~जून 2026):
- Teva Pharmaceutical (दवा) ~8.8%
- Bank Leumi (बैंक) ~8.0%
- Bank Hapoalim (बैंक) ~7.0%
- Tower Semiconductor (chips) ~6.9%
- Elbit Systems (defense) ~5.4%
- Nova (chip उपकरण) ~3.4%, Phoenix Financial (बीमा) ~3.3%, Enlight Renewable Energy ~3.2%, Israel Discount Bank ~3.0%, Mizrahi Tefahot Bank ~2.6%
प्रमुख थीम: बैंकिंग (Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi मिलकर फंड का ~20%), हेल्थकेयर (Teva), semiconductors (Tower, Nova) और defense (Elbit) — 'startup nation' का दिल।
लागत और आय: सालाना 0.59% की फीस (expense ratio) लेता है और ~1.1% सालाना का मामूली लाभांश (छमाही वितरण) देता है, जो इसके अंदर की Israeli कंपनियों के लाभांश से आता है। संपत्ति (AUM): ~$1.0 अरब।
पोर्टफोलियो में क्यों शामिल: भले ही यह एक टोकरी है और कोई अकेली कंपनी नहीं, यह भी लाभांश देता है — 'ऐसी चीज़ें रखो जो आपको पैसा दें' वाली थीसिस में फिट बैठता है — और एक विकसित, मज़बूत और बेहद टेक्नोलॉजिकल अर्थव्यवस्था में उचित फीस पर डायवर्सिफाइड एक्सपोज़र देता है। साथ ही, यह आज के pick को मज़बूत करता है: Bank Hapoalim इसी फंड के अंदर रहता है।
हमें क्यों पसंद है
$125.61 पर EIS, Israel — 'startup nation' — में एक ही खरीद में एक्सपोज़र पाने का सबसे आसान और डायवर्सिफाइड तरीका है, किसी एक कंपनी पर निर्भर हुए बिना। खास वजहें:
- पूरी Israeli अर्थव्यवस्था में एक साथ एक्सपोज़र: मज़बूत और सस्ते बैंक (Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi — फंड का ~20%), जेनेरिक दवाओं में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी (Teva), chip निर्माता (Tower, Nova) और defense चैंपियन Elbit — एक ही खरीद में आपके पास फाइनेंस, हेल्थ, semiconductors और defense हैं।
- साबित हुई मज़बूती: क्षेत्र में सालों के भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध के बावजूद Israeli बाज़ार हैरान करने की हद तक टिकाऊ रहा है — यह एक विकसित अर्थव्यवस्था है, कोई नाज़ुक इमर्जिंग मार्केट नहीं।
- defense थीम को अनुकूल हवा: Elbit Systems और Israeli defense इकोसिस्टम को बढ़ते वैश्विक सैन्य खर्च का फायदा मिलता है।
- उचित फीस (0.59%) और आपको लाभांश देता है (~1.1%): किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय यह टोकरी अपनी ~129 कंपनियों का लाभांश साल में दो बार बाँटती है।
- असली डायवर्सिफिकेशन: कोई एक Israeli बैंक या एक tech कंपनी चुनने के बजाय आपके पास सबसे बड़ी कंपनियाँ एक ही इंस्ट्रूमेंट में हैं।
- पोर्टफोलियो के साथ तालमेल: आज हमने Bank Hapoalim अलग से भी खरीदा है — EIS आपको वह बैंक और साथ में बाकी पूरा Israel देता है। यह देश-स्तर का, डायवर्सिफाइड और थोड़ी आमदनी वाला एक्सपोज़र है।
मुख्य जोखिम
जोखिम:
- भू-राजनीतिक जोखिम — नंबर 1: Israel दुनिया के सबसे संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में से एक में है; कोई युद्ध या तनाव का बढ़ना (Iran, Gaza, Lebanon के साथ) पूरे बाज़ार को एक झटके में और बिना चेतावनी के गिरा सकता है। यही इस ETF को परिभाषित करने वाला जोखिम है।
- मुद्रा जोखिम (shekel): ETF डॉलर में ट्रेड होता है लेकिन इसके stocks Israeli shekel में हैं; अगर shekel डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो, तो वहाँ stocks चढ़ने पर भी आपका रिटर्न घट जाता है।
- कंसंट्रेशन: सबसे बड़े 10 नाम फंड के आधे से ज़्यादा हैं और एक अकेला सेक्टर (बैंकिंग) ~20% वज़न रखता है — यह 'अनंत रूप से डायवर्सिफाइड Israel' नहीं है।
- Teva पर निर्भरता: सबसे बड़ी पोज़िशन Teva (~8.8%) है — भारी ऐतिहासिक कर्ज़ वाली दवा कंपनी जो जेनेरिक दवाओं की प्राइस-वॉर से जूझती है; वह लड़खड़ाई तो फंड को महसूस होगा।
- मामूली लाभांश (~1.1%): हमारे दूसरे ETFs (FLKR ~2%, EZA ~6%) से कम देता है — यहाँ थीसिस एक्सपोज़र + मज़बूती है, ऊँची आमदनी नहीं।
- कोई 'एक्टिव मैनेजमेंट' नहीं: ETF आँख मूँदकर इंडेक्स को फॉलो करता है — अगर इंडेक्स बैंकिंग या Teva की तरफ़ भारी है, तो वह असंतुलन आपको ही उठाना पड़ता है।
यह शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
Vectorial Data ने EIS को 2026-06-16 को $125.61 पर चुना।
पूर्ण रिसर्च
iShares MSCI Israel ETF (EIS) — Research Completo
Precio: $125.61 | Tipo: ETF | Expense ratio: 0.59% | Div Yield: ~1.1% | AUM: ~$1.0B USD
⚠️ Esto es un ETF, no una empresa
EIS es una canasta de ~129 empresas grandes y medianas de Israel empaquetada en un solo instrumento. No tiene CEO ni un solo negocio: es exposición diversificada a un país. Emisor: iShares (BlackRock). Índice: MSCI Israel.
Qué contiene (top 10, ~jun 2026)
| # | Empresa | Sector | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Teva Pharmaceutical | Salud (genéricos) | 8.8% |
| 2 | Bank Leumi | Banco | 8.0% |
| 3 | Bank Hapoalim | Banco | 7.0% |
| 4 | Tower Semiconductor | Chips | 6.9% |
| 5 | Elbit Systems | Defensa | 5.4% |
| 6 | Nova | Equipo de chips | 3.4% |
| 7 | Phoenix Financial | Seguros | 3.3% |
| 8 | Enlight Renewable Energy | Renovables | 3.2% |
| 9 | Israel Discount Bank | Banco | 3.0% |
| 10 | Mizrahi Tefahot Bank | Banco | 2.6% |
Top 10 ≈ 51% del fondo. Solo la banca (Leumi + Hapoalim + Discount + Mizrahi) ≈ 20%.
Temas dominantes
| Tema | Nombres |
|---|---|
| Banca (~20%) | Leumi, Hapoalim, Discount, Mizrahi |
| Salud | Teva (el mayor de genéricos del mundo) |
| Semiconductores | Tower, Nova |
| Defensa | Elbit Systems |
Datos clave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Expense ratio | 0.59% /año |
| Dividend yield (TTM) | ~1.1% (distribución semestral) |
| AUM | ~$1.0 mil millones |
| Nº de holdings | ~129 |
Anchor Fact
Comprar EIS es comprar el corazón de la 'nación startup' en una sola operación: sus cuatro grandes bancos, su gigante farmacéutico Teva, sus fabricantes de chips (Tower, Nova) y su campeón de defensa Elbit. Y pese a vivir en una de las regiones más conflictivas del planeta, el mercado israelí ha sido históricamente resiliente —es una economía desarrollada, no un emergente frágil—. Curiosidad: Bank Hapoalim, nuestro otro pick de hoy, es la tercera mayor posición del fondo.
Top Risks
- Geopolítico — guerra/escalada regional puede golpear todo de golpe
- Moneda (shekel) — cotiza en USD, holdings en shekels
- Concentración — top 10 ≈ 51%, banca ≈ 20%
- Dependencia de Teva — mayor posición, deuda histórica + genéricos
- Dividendo modesto (~1.1%) — menos que FLKR/EZA
¿Por qué entra al portafolio?
Aunque es una canasta y no una sola empresa, también paga dividendos (~1.1%), encaja con la tesis de 'tener cosas que te pagan', y da exposición barata (0.59%) y diversificada a una economía desarrollada, tecnológica y resiliente. Además refuerza el pick de hoy: Bank Hapoalim vive dentro del fondo.
Tesis en una línea
La forma más simple de tenerle exposición a Israel —su banca, Teva, sus chips y su defensa— en una sola compra, por una comisión de 0.59% y con algo de dividendo, apostando a la resiliencia de una economía desarrollada en una región difícil.
Research fecha: 16 Jun 2026 | Próxima revisión: Dic 2026
Esto no es asesoría financiera.
यह वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
लेखक चर्चित प्रतिभूतियों में पोजीशन रख सकता है।
पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार भारत में व्यक्तिगत सलाह के लिए उपयुक्त पेशेवर हैं। यह सेवा SEBI-विनियमित सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करती।