AIA — iShares Asia 50 ETF
$138.69
लक्ष्य: $ (%)
P/E Ratio
—
P/E Forward
—
लाभांश
1.54%
मार्केट कैप
$5B
EPS
—
सर्वसम्मति
ETF — canasta indexada (sin rating individual)
यह कंपनी क्या करती है
iShares Asia 50 ETF (Nasdaq: AIA) एक exchange-traded fund (ETF) है, कोई individual company नहीं। ETF कई stocks का एक basket होता है जो एक ही instrument में पैक होकर stock की तरह खरीदा-बेचा जाता है। इसे iShares (BlackRock) जारी करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ETF issuer है, और यह नवंबर 2007 से operate कर रहा है।
इसमें क्या है: यह S&P Asia 50 index को replicate करता है, जो जापान को छोड़कर एशिया की ~50 सबसे बड़ी companies को group करता है। एक हिस्सा खरीदने पर आप इन सबका एक साथ एक हिस्सा के मालिक बन जाते हैं।
मुख्य holdings (जुलाई 2026 तक):
- TSMC (~24.7%) — दुनिया के सबसे advanced chips में से लगभग 10 में से 9 बनाती है
- Samsung Electronics (~16.1% + preferred ~1.7%)
- SK hynix (~5.1%) — AI servers के लिए memory
- Tencent (~4.5%) और Alibaba (~3.6%) — चीन के internet platforms
- MediaTek (~4.5%), Delta Electronics, China Construction Bank, AIA Group (insurance company जो fund के साथ ticker share करती है), DBS (सिंगापुर का सबसे बड़ा bank)
Top 10 ≈ fund का 67%; chip और hardware नाम ~60% होते हैं।
देशों के हिसाब से: ताइवान ~32.6%, चीन ~31.6%, दक्षिण कोरिया ~24.4%, हॉन्ग कॉन्ग ~5.6%, सिंगापुर ~5.5%।
Costs और income: सालाना 0.50% का expense ratio charge करता है (हर $10,000 पर ~$50)। यह ~1.5% सालाना dividend semi-annual distribution के साथ देता है (जून और दिसंबर), जो fund के अंदर मौजूद 50 companies के dividends से आता है —ध्यान दें: amount हर छमाही बदलता है—। AUM (assets): ~$5.0 अरब डॉलर।
Portfolio में क्यों शामिल है: भले ही यह एक basket है न कि एक company, फिर भी यह dividends भी देता है —'ऐसी चीज़ें रखो जो तुम्हें pay करें' वाली thesis में फिट बैठता है— और एक ही खरीद में एशिया के technology engine का exposure देता है।
हमें क्यों पसंद है
AIA को $138.69 पर खरीदना एशिया के technology-financial engine का मालिक बनने का सबसे simple तरीका है —AI chips बनाने वाली factories, चीन के internet platforms और region के बड़े banks व insurance companies— सब एक ही डॉलर वाली खरीद में, और इंतज़ार करते हुए ~1.5% dividend भी मिलता है। खास वजहें:
- AI chips एक ही टिकट में: TSMC, Samsung, SK hynix और MediaTek मिलकर fund का लगभग आधा हिस्सा हैं। TSMC धरती पर सबसे advanced chips में से लगभग 10 में से 9 बनाती है, और Samsung व SK hynix AI servers के लिए ज़रूरी memory पर हावी हैं। AIA खरीदना बिना किसी एक नाम से बंधे इस theme पर दांव लगाना है।
- पांच markets बिना पांच accounts खोले: एक normal investor के लिए ताइवान, कोरिया, हॉन्ग कॉन्ग, चीन और सिंगापुर में सीधे shares रखना complicated और महंगा है; यह ETF Nasdaq पर सिर्फ एक operation में, डॉलर में, इसका हल देता है।
- यह dividends देता है (~1.5%): fund की 50 companies मुनाफा बांटती हैं, और fund इसे साल में दो बार (जून और दिसंबर) आपको पास करता है —portfolio की thesis में फिट बैठता है—।
- असली momentum: पिछले 12 महीनों में ~+75% (जुलाई 2026 तक, dividends के साथ) AI chips के boom से प्रेरित; global पैसा वापस एशिया लौट रहा है।
- अभी भी reasonable valuation: rally के बाद भी, यह basket ~19x earnings पर trade करती है —US में equivalent technology के लिए दी जाने वाली कीमत से काफी कम—। यह एक ही instrument में regional exposure है, income के साथ।
मुख्य जोखिम
जोखिम:
- Concentration — #1 risk: सबसे बड़े 10 नाम fund के ~67% हैं, और सिर्फ दो — TSMC (~25%) और Samsung (preferred के साथ ~18%) — ~42% हैं। अगर chips लड़खड़ाते हैं, तो पूरा ETF इसे महसूस करता है; यह 'infinitely diversified एशिया' नहीं है।
- China-Taiwan geopolitical risk — fund को define करने वाला risk: ताइवान fund का ~33% है और इसकी सबसे बड़ी holding (TSMC) चीन और US के बीच military और trade tension के केंद्र में है; कोई escalation बिना चेतावनी सब कुछ एक साथ हिला देगा।
- China regulation: चीन fund का ~32% है (Tencent, Alibaba, state banks); Beijing ने 2021 में दिखा दिया कि वह regulatory बदलाव से अपने platforms से trillions of value मिटा सकता है।
- Currency risk: ETF डॉलर में trade होता है लेकिन इसके holdings ताइवानी डॉलर, वॉन, हॉन्ग कॉन्ग डॉलर और अन्य currencies में हैं; अगर वे currencies डॉलर के मुकाबले कमजोर होती हैं, तो आपका return गिरता है भले ही वहां के stocks ऊपर जाएं।
- Emerging markets volatility + एक साल में ~75% ऊपर जाने के बाद: ऐसे rally के बाद, एक बड़ा correction पूरी तरह संभव है।
- Dividend हर छमाही बदलता है: दिसंबर 2025 में $1.63 प्रति शेयर मिला और जून 2026 में सिर्फ $0.51 —यह fixed income नहीं है—। साथ ही expense ratio (0.50%) market में सबसे सस्ता नहीं है।
यह शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
Vectorial Data ने AIA को 2026-07-06 को $138.69 पर चुना।
पूर्ण रिसर्च
iShares Asia 50 ETF (AIA) — Research Completo
Precio: $138.69 | Tipo: ETF | Expense ratio: 0.50% | Div Yield: ~1.5% (TTM) | AUM: ~$5.0B USD
⚠️ Esto es un ETF, no una empresa
AIA es una canasta de los ~50 blue chips más grandes de Asia sin Japón empaquetada en un solo instrumento que cotiza en el Nasdaq. No tiene CEO ni un solo negocio: es exposición diversificada a una región. Emisor: iShares (BlackRock). Índice: S&P Asia 50. Opera desde noviembre 2007. Curiosidad: comparte ticker con su propia décima posición, la aseguradora AIA Group de Hong Kong.
Qué contiene (top 10, ~1 jul 2026)
| # | Empresa | País | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | TSMC | Taiwán | 24.7% |
| 2 | Samsung Electronics | Corea del Sur | 16.1% |
| 3 | SK hynix | Corea del Sur | 5.1% |
| 4 | Tencent | China | 4.5% |
| 5 | MediaTek | Taiwán | 4.5% |
| 6 | Alibaba | China | 3.6% |
| 7 | Delta Electronics | Taiwán | 2.5% |
| 8 | SK Square | Corea del Sur | 2.0% |
| 9 | China Construction Bank | China | 2.0% |
| 10 | AIA Group | Hong Kong | 2.0% |
Top 10 ≈ 66.9% del fondo. TSMC + Samsung (con preferentes) ≈ 42%. Los nombres de chips y hardware (TSMC, Samsung, SK hynix, MediaTek, Delta, SK Square, Hon Hai, ASE) suman ~60%.
Países (31 mar 2026, fact sheet oficial)
| País | Peso |
|---|---|
| Taiwán | 32.6% |
| China | 31.6% |
| Corea del Sur | 24.4% |
| Hong Kong | 5.6% |
| Singapur | 5.5% |
Datos clave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Expense ratio | 0.50% (~$50 por $10,000/año) |
| Dividend yield (TTM) | ~1.5% (distribución semestral: jun + dic) |
| Últimas distribuciones | dic 2025: $1.63 · jun 2026: $0.51 (varía) |
| AUM | ~$5.0 mil millones |
| Nº de empresas | ~50 (el índice S&P Asia 50) |
| P/E de la canasta | ~19x |
| Rendimiento 12 meses | ~+75% (a jul 2026, con dividendos) |
Anchor Fact
De las fábricas de las empresas de esta canasta sale la gran mayoría de los chips más avanzados del planeta: TSMC produce ~9 de cada 10, y junto con Samsung son las únicas dos compañías del mundo capaces de fabricarlos. Esas dos solas son ~42% del fondo. Comprar AIA es ser dueño del taller donde se construye físicamente la inteligencia artificial —y encima te reparte dividendos dos veces al año—.
Top Risks
- Concentración — top 10 ≈ 67%; TSMC + Samsung ≈ 42%
- Geopolítico China-Taiwán — Taiwán ≈ 33% del fondo; el riesgo que define al ETF
- Regulación china — China ≈ 32%; precedente 2021 (Tencent/Alibaba)
- Moneda — cotiza en USD, holdings en TWD/KRW/HKD/SGD
- Viene de +75% en 12 meses — una corrección es posible; renta variable emergente
- Dividendo variable — $1.63 (dic 2025) vs $0.51 (jun 2026); no es renta fija
¿Por qué entra al portafolio?
Aunque es una canasta y no una sola empresa, también paga dividendos (~1.5%, semestral), encaja con la tesis de 'tener cosas que te pagan', y resuelve en una sola compra en dólares lo que de otra forma exigiría cuentas de corretaje en cinco países.
Tesis en una línea
Los 50 gigantes de Asia —las fábricas de chips de la IA (TSMC, Samsung, SK hynix), las plataformas de internet chinas y los bancos y aseguradoras de la región— en un solo boleto en el Nasdaq, cobrando ~1.5% de dividendo mientras el dinero global regresa a Asia.
Research fecha: 6 Jul 2026 | Próxima revisión: Ene 2027
Esto no es asesoría financiera.
यह वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
लेखक चर्चित प्रतिभूतियों में पोजीशन रख सकता है।
पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार भारत में व्यक्तिगत सलाह के लिए उपयुक्त पेशेवर हैं। यह सेवा SEBI-विनियमित सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करती।