LLY — Eli Lilly and Company
$1146.62
लक्ष्य: $1236.00 (+7.8%)
P/E Ratio
40.7
P/E Forward
25.6
लाभांश
0.54%
मार्केट कैप
$1057.5B
EPS
$28.14
सर्वसम्मति
खरीद
यह कंपनी क्या करती है
Eli Lilly (NYSE: LLY) duniya ki sabse badi aur sabse purani dawa companiyon mein se ek hai, jo 1876 mein Indianapolis mein sthapit hui. Aaj iska growth (badhotri) ka engine ek hi dawa parivaar hai —jinhe incretins ya GLP-1 kehte hain— jo sharir ke ek hormone ki nakal karke bhookh kam karti hain aur khoon mein sugar control karti hain.
Star products:
- Mounjaro (tirzepatide, injection) — type 2 diabetes ke liye. Q1 2026 mein $8.66 अरब (+125%) kamaye, aur pehli baar US ke bahar US ke andar se zyada bikti hai.
- Zepbound (wahi tirzepatide) — motape aur sleep apnea ke liye approved. Tikoni mein US bikri $4.16 अरब (+80%).
- Foundayo (orforglipron) — nayi jewel: wazan ghatane ke liye GLP-1 type ki pehli goli, jise FDA ne 1 April 2026 ko approve kiya. Ab tak yeh dawaiyan sirf injection mein milti thin; ek goli banana aur lena bahut aasan hai (khane ya paani ki koi rok-tok nahi), aur yeh karodon naye mareezon ke liye darwaza kholti hai.
- Kisunla (donanemab) — shuruaati Alzheimer ke liye: dimaag ki plaques saaf karti hai. Abhi bas chalne lagi hai.
- Verzenio (breast cancer), Taltz (psoriasis), Jardiance (diabetes/dil, Boehringer ke saath), aur naye launches ki ek katar (eczema ke liye Ebglyss, Omvoh, Jaypirca).
Abhi kyun tezi hai: motapa ab tak khula sabse bada dawa bazaar hai —karodon log—, aur Lilly sabse taakatwar dawa ke saath aayi aur ab pehli goli ke saath bhi. GLP-1 ke duniya bazaar ka karib 60% ispar hai.
Leadership: CEO David A. Ricks (January 2017 se, board ke chairman bhi). Headquarters Indianapolis, Indiana mein. ~50,000 karmchari. 2026 mein company 150 saal poore karti hai.
हमें क्यों पसंद है
LLY ko $1,146.62 par kharidna modern medicine ki sabse badi lehar ke bejod leader ko kharidna hai, ek munafa-vasooli mein jiske peeche koi buri khabar nahi. Thos wajahein:
- Aisi growth (badhotri) jo iske size ki lagbhag koi company nahi kar paati. Q1 2026 (30 April ko report) mein $19.8 अरब, +56% kamaye, aur adjusted per share earnings (EPS) +156% badha. Aur saal ka target badhakar $82-85 अरब revenue kar diya —2025 se 40% se zyada oopar—.
- Bazaar par dabdaba. Iske tirzepatide ke do version (Mounjaro + Zepbound) ne ek hi tikoni mein $12.8 अरब kamaye (~$51 अरब saal ke). Lilly ke paas global GLP-1 bazaar ka ~60% hai.
- Goli sab kuch badal deti hai. Foundayo, wazan ghatane ke liye pehli GLP-1 goli, 1 April ko approve hui. Ek goli banana sasta hai aur injection se kahin zyada logon tak pahunchti hai: yeh pehle se hi bahut bade bazaar ka agla step hai.
- Iska pratidvandi abhi ladkhadaya. Novo Nordisk ki pratidvandi dawa (CagriSema) Zepbound ke saamne aamne-saamne muqable mein haar gayi (20% vs 24% wazan ghatana), aur Novo anuman lagati hai ki 2026 mein uski motape ki bikri ghategi jabki Lilly apna target badha rahi hai.
- Yeh dikhne se sasti hai. +40% badhne wali company ke liye ~26 guna expected earnings par trade karti hai —salon mein iski sabse waajib valuations mein se ek—, aur humne apne all-time high $1,249 se ~8% neeche khareeda, jo 7 July ko chhua tha. 'Buy' rating, average target ~$1,236 (UBS $1,425 dekhta hai). 5 August ko report karegi: ek nazdeeki catalyst.
मुख्य जोखिम
Risks:
- Bahut oonchi valuation aur ummeedein — #1: ~$1.06 ट्रिलियन market value aur ~41 guna historical earnings par, keemat pehle se hi behadd saaf execution maan chuki hai; average target (~$1,236) sirf ~8% oopar hai, aur 5 August ki report mein ek bhi ladkhadahat ko bahut sazaa milti hai.
- Competition: Novo Nordisk bazaar ke liye lad rahi hai aur ek price war shuru kar chuki hai —Lilly ki asli keematein tikoni mein ~13% giri—; aage Amgen aur Viking apni dawaiyon ke saath aati hain (pehle launches ~2027).
- Sarkar ka price dabaav: US kam keematein majboor kar rahi hai (ek deal Mounjaro/Zepbound ko Medicare ke liye ~$245/mahina par le aati hai), aur kuch dawaiyan Medicare ki anivaarya price negotiation mein aa chuki hain.
- Patent samaapti: halaanki tirzepatide ~2036 tak surakshit hai, doosri dawaiyan (Trulicity, Jardiance, Verzenio) is dashak mein suraksha khoti hain aur us revenue ko badalna padta hai —isiliye Lilly lagatar companiyan khareedti rehti hai (abhi AtaiBeckley ke liye $3.8 अरब tak diye)—.
- Ek business, ek daav: value ka bada hissa tirzepatide par nirbhar hai; us parivaar mein koi safety, manufacturing ya regulatory samasya bahut zor se maaregi.
यह शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री है, वित्तीय सलाह नहीं। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
Vectorial Data ने LLY को 2026-07-23 को $1146.62 पर चुना।
पूर्ण रिसर्च
Eli Lilly (LLY) — Research Completo
Precio: $1,146.62 | P/E TTM: ~41x | P/E fwd: ~26x | Div Yield: ~0.5% | Market Cap: ~$1.06 billones USD
¿Qué es Eli Lilly?
Una de las farmacéuticas más grandes y antiguas del mundo, fundada en Indianápolis en 1876 por el coronel Eli Lilly. En noviembre de 2025 se convirtió en la primera empresa de salud de la historia en valer un billón de dólares. Su motor hoy es la familia de medicamentos GLP-1 / incretinas: imitan una hormona natural que reduce el apetito y controla el azúcar en sangre. CEO David A. Ricks (desde enero 2017). ~50,000 empleados. En 2026 cumple 150 años.
Los productos (Q1 2026)
| Producto | Para qué | Ventas Q1 2026 |
|---|---|---|
| Mounjaro (tirzepatida) | Diabetes tipo 2 | $8.66 mil millones (+125%) |
| Zepbound (tirzepatida) | Obesidad / apnea del sueño | $4.16 mil millones EE.UU. (+80%) |
| Foundayo (orforglipron) | Primera pastilla GLP-1 para bajar de peso | Recién lanzada (aprobada 1 abr 2026) |
| Kisunla (donanemab) | Alzheimer temprano | $124 millones (rampa) |
| Verzenio | Cáncer de mama HR+ | ~$5.5 mil millones/año |
| Jardiance, Taltz, Ebglyss… | Diabetes/corazón, psoriasis, eczema | Franquicias multimillonarias |
Mounjaro + Zepbound = $12.8 mil millones en un solo trimestre (~$51 mil millones anualizados). Lilly tiene ~60% del mercado mundial de GLP-1.
Último trimestre (Q1 2026, reportado 30 abr 2026)
| Métrica | Q1 2026 |
|---|---|
| Ingresos | $19.8 mil millones (+56%) (volumen +65%, precio −13%) |
| EPS ajustado (non-GAAP) | $8.55 (+156%) |
| EPS GAAP | $8.26 (+170%) |
Guía 2026 subida: ingresos $82-85 mil millones (antes $80-83), EPS ajustado $35.50-37.00. Implica ~+40% de crecimiento vs 2025. Próximo reporte: 5 de agosto de 2026 (consenso ~$20.5 mil millones / EPS $7.74).
La historia: la ola GLP-1
- La obesidad es el mercado farmacéutico más grande jamás abierto: cientos de millones de pacientes potenciales en el mundo.
- Foundayo (la pastilla) es el catalizador clave: aprobada el 1 de abril de 2026, es la primera pastilla GLP-1 para bajar de peso; hasta ~12% de pérdida de peso en estudios, sin restricciones de comida ni agua. Una pastilla se fabrica más barato y llega a mucha más gente que una inyección.
- El rival tropezó: CagriSema de Novo Nordisk perdió la comparación directa contra Zepbound (20% vs 24% de pérdida de peso); Novo proyecta que sus ventas de obesidad se encojan en 2026.
- El siguiente as bajo la manga: retatrutida, en fase final, logró en mayo de 2026 lo nunca visto — 30%+ de pérdida de peso promedio (~38 kilos) en un estudio grande (TRIUMPH-1), el mayor de cualquier medicamento; el 23 de julio despejó dudas de seguridad cardiaca.
Dividendo (pequeño pero creciente)
- $1.73 por acción al trimestre = $6.92 anuales = ~0.5% a $1,146.62. Es bajo porque la acción se disparó, no porque el pago sea débil.
- 12 años consecutivos subiéndolo (el último aumento +15%).
Anchor Fact
El 21 de noviembre de 2025, Eli Lilly se convirtió en la primera empresa de salud de la historia en valer un billón de dólares (un millón de millones). Un solo trimestre de sus medicamentos para bajar de peso ($12.8 mil millones) factura más que compañías farmacéuticas enteras — y su próximo medicamento, la retatrutida, acaba de lograr 30% de pérdida de peso promedio en un estudio grande, algo nunca antes visto.
Top 5 Riesgos
- Valuación / expectativas — ~41x utilidad histórica, ~$1.06 billones de valor; target promedio (~$1,236) solo ~8% arriba; el reporte del 5 de agosto es un examen exigente
- Competencia — Novo Nordisk (guerra de precios: −13% en precios reales), y Amgen/Viking llegando ~2027
- Presión de precios del gobierno — acuerdo MFN (~$245/mes Medicare), negociación obligatoria de Medicare
- Patentes — Trulicity (~2027), Jardiance (~2028), Verzenio (~2029) erosionan esta década; compras constantes para reemplazar ingresos (AtaiBeckley, hasta $3.8 mil millones, jul 2026)
- Concentración en tirzepatida — un problema de seguridad/fabricación/regulatorio en esa familia pegaría muy fuerte
Consenso de analistas
- Rating: Buy / Overweight (~38 analistas)
- Target promedio: ~$1,236 (~+8% desde $1,146.62); S&P ~$1,270
- Alzas recientes (jul 2026): UBS $1,425, JPMorgan $1,400, Morgan Stanley $1,347
Tesis en una línea
El líder indiscutible de la mayor ola de la medicina moderna —los medicamentos para bajar de peso—, con la primera pastilla del mercado, ~60% de participación y crecimiento de +40%, comprado ~8% abajo de su máximo histórico.
Research fecha: 23 Jul 2026 | Próxima revisión: Ene 2027
Esto no es asesoría financiera.
यह वित्तीय सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।
लेखक चर्चित प्रतिभूतियों में पोजीशन रख सकता है।
पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार भारत में व्यक्तिगत सलाह के लिए उपयुक्त पेशेवर हैं। यह सेवा SEBI-विनियमित सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करती।